آدنى إغلاق أسبوعي لبورصة عمان هذا العام

تراجعت بورصة عمان خلال تداولات الأسبوع الحالي عن الفترة من 22 إلى 26 حزيران 2014 بنسبة بلغت 1.05 بالمئة وهو ما جعلها تسجل آدنى إغلاق أسبوعي لها خلال هذا العام وأغلقت عند المستويات 2115.83 بالمقارنة مع 2138.30 لإغلاق الأسبوع السابق، حركة المؤشر هذا الأسبوع كانت عشوائية نوعاً ما وبدون اتجاه واضح وتحرك صعوداً وهبوطاً متأثراً بحالة الحذر والخوف التي أصابت المتعاملين بعد أخبار تحدثت عن توترات عسكرية على الحدود الأردنية العراقية وتزامنت هذه الأخبار مع وجود موجات تصحيح كبيرة تعيشها عدد من أسواق المنطقة وفيما يلي أهم ملاحظات هذا الأسبوع حسب تسلسل حدوثها:
1- تراجع حاد لبورصة عمان بفعل التوترات
تعرضت بورصة عمان بتداولات اليوم الأثنين الماضي لموجة هبوط حادة وبنسبة بلغت 1.96 بالمئة تراجعت فيها جميع قطاعات السوق الرئيسية ضمن أعنف هبوط يومي منذ آب 2013 وجعلها تغلق عند آدني مستوى له منذ بداية العام الحالي بسبب تصريحات رسمية تفيد بوجود مخاطر من أن تمتد حركة داعش لداخل الأراضي الأردنية الأمر الذي جعل قوات حرس الحدود تعيش حالة ترقب حذر لما يحدث في العراق وبدعم من مختلف تشكيلات وصنوف القوات المسلحة، ومن المعلوم أن الأسواق المالية حساسة جداً لأي متغيرات تظهر فجأة وينعكس كل ما يدور في الخارج على آدائها بشكل مباشر.
2- المركزي يخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية
تحسن آداء البورصة يوم الأربعاء الماضي وارتفع المؤشر بنسبة جيدة بلغت 0.79 بالمئة بعد أن نجح السوق بامتصاص تأثير خبر التوترات والأهم الأثر الإيجابي لقرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة على أدوات السياسة النقدية الرئيسية بمقدار نصف نقطة مئوية حيث انخفض سعر فائدة الإيداع بالدينار بواقع 50 نقطة أساس لتصبح 2.75 بالمئة سنوياً بدلاً من 3.25 بالمئة، هذا القرار يتوقع أن ينعكس إيجاباً على السوق خصوصاً إذا قامت البنوك بتخفيض الفوائد على القروض والتسهيلات لتحفيز الاقتصاد الوطني وتشجيع الإستثمار عوضاً عن تجميد السيولة كودائع في البنوك.
3- الضمان يستحوذ على حصة جزر كايمان في البنك الأهلي
تداولات نهاية الأسبوع شهدت صفقة تم بموجبها قيام الضمان الإجتماعي هو وشركة الشواطئ للفنادق والمنتجعات السياحية وشركة تصنيع الأقمشة والآجواخ الأردنية بشراء حصة شركة Abraaj spv 21 limited التابعة لجزر كايمان في البنك الأهلي الأردني وبسعر 1.17 دينار للسهم حيث قام الضمان الإجتماعي بشراء ما مجموعه 13.3 مليون سهم ليصبح مجموع ما يملكه الضمان في البنك 17.5 مليون سهم أو ما نسبته 10.0 بالمئة من رأس مال البنك ليصبح ثاني أعلى مساهم رئيسي بعد بنك بيبلوس اللبناني صاحب نسبة 10.38 بالمئة من رأس المال، كما رفعت شركة تصنيع الأقمشة والآجواخ الأردنية نسبتها في البنك من 1.829% إلى 2.114% فيما دخلت شركة الشواطئ للفنادق والمنتجعات السياحية القائمة بنسبة 1.848 بالمئة.
نلاحظ استمرار السوق في تقديم آداء متشابه لثالث أسبوع على التوالي وخاصة إحصائية الشركات المتداولة كما حافظت التداولات لهذا الأسبوع على معدلات قريبة جداً من معدلات الأسبوع السابق، ويوضح الرسم التالي أهم التغييرات التي شهدتها التداولات هذا الأسبوع بالمقارنة مع تداولات الأسبوع السابق:

التحليل القطاعي:
التحليل القطاعي يظهر أن القطاع المالي الوحيد الذي حافظ على مساره للأسبوع السابق وفي نفس الإتجاه الهابط بعد تراجع رقمه القياسي بنسبة 1.40 بالمئة فيما جاء آداء كل من القطاع الصناعي والخدماتي بطريقة مخالفة لآداء الأسبوع السابق حيث تراجع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 1.60 بالمئة رغم ارتفاعه بنسبة 1.16 بالمئة في الأسبوع السابق كما ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.31 بالمئة رغم تراجعه بنسبة 0.16 بالمئة الأسبوع السابق، وعن أحجام التداول جاء القطاع المالي أولاً من حيث نسبة الإستحواذ وبنسبة بلغت 67.90 بالمئة من حجم التداول الكلي.

كما يوضح الجدول التالي الشركات العشرة الأكثر ارتفاعاً والشركات العشرة الأكثر انخفاضاً والشركات العشرة الأكثر نشاطاً خلال تداولات الأسبوع الماضي:

التحليل الفني لحركة المؤشر العام: ( المؤشر يتداول بالقرب من مستويات الدعم 2099)
حركة الأسعار(الإتجاه – TREND) :
1- المدى المتوسط: حركة المؤشر على المدى المتوسط هي حركة صاعدة ضعيفة وخاصة أنه أغلق تحت مستويات القمة السابقة 2136
2- المدى القصير: حركة المؤشر على المدى القصير هي حركة هابطة تتم ضمن نموذج القناة الهابطة جاءت بعد موجة صاعدة سابقة.
المؤشرات الفنية:
1- مؤشر الزخم RSI: يستخدم هذا المؤشر في التحليل الفني لمعرفة الزخم في السوق وهو يؤكد أن الزخم حالياً لصالح الإتجاه الهابط لوجود ذلك المؤشر دون المستويات 50 على خط الأعداد.
2- مؤشر السيولة VOL: يؤكد لنا ذلك المؤشر أن السيولة الأسبوعية في تراجع مستمر وبشكل متناسق مع طبيعة حركة المؤشر ضمن القناة الهابطة.
الدعوم والمقاومات القادمة:
يظهر التحليل الفني أن المستويات القريبة من 2099 مستويات دعم مهمة حيث نلاحظ كيف يحدث إرتداد إيجابي دائماً من عندها وخاصة إنها مستويات دعم عدد من المتوسطات المتحركة وكذلك مستويات دعم 38% من مستويات إرتداد فيبوناتشي، وبالمقابل فأن المستويات القريبة من 2125 تعتبر مستويات مقاومة أولى فيما تعتبر المستويات 2135 مستويات مقاومة ثانية.
الخلاصة (التوقعات):
تشير التوقعات الفنية إلى إحتمالية قيام المؤشر بالعودة لإعادة إختبار مستويات الدعم الفنية 2099 خلال تداولات بداية الأسبوع القادم ويعتبر نجاح المؤشر بالبقاء فوقها مؤشر إيجابي جداً على تداولات إيجابية بقية أيام الأسبوع فيما يعتبر كسرها مؤشراً على إستهداف مستويات الدعم التالية عند2045.