ارتفاع موجودات ‘الضمان’ الى 6.37 مليار دينار’وثائق’

* الصندوق يملك 9 فنادق سياحية
* يبلغ عدد شركات محفظة المساهمات الخاصة 13 شركة.
* الصندوق يستثمر في 4 شركات عاملة في القطاع السياحي، و3 شركات في البنية التحتية
* يساهم صندوق الضمان بـ 81 شركة من الشركات المدرجة في بورصة عمان
* الصندوق قام بشراء حصة البنك الاردني في شركة كهرباء المملكة بداية 2014

كشفت بيانات صندوق استثمار الضمان الاجتماعي ان اجمالي موجودات الصندوق ارتفعت بنحو 252.9 مليون دينار الربع الاول من العام الجاري، لتصل الى 6.37 مليار دينار، مقارنة مع 6.11 مليار دينار في بداية العام 2014.
واشارت البيانات التي صدرت اليوم وحصل “المقر” على نسخة منها، ان الصندوق حقق دخلا في الشهور الثلاثة الاولى من العام الحالي بنحو 99.1 مليون دينار، مقارنة مع 87.3 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، بنمو مقداره 11.8 مليون دينار و بنسبة 13.5 بالمئة.

القروض
وبين الصندوق ان محفظة القروض التابعة للصندوق تشتمل على قروض مباشرة وقروض تجمع بنكي، حيث ان اهم قروض التجمع البنكي تم منحها لتمويل مشروع ميناء الحاويات في العقبة، ومشروع الخربة السمرا ومركز الحسين للسرطان.

محفظة المساهمات العامة
واوضح ان صندوق الاستثمار يساهم في 81 شركة من الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان.
واضاف ان محفظة الاستثمار تتمثل بالاسهم بالحصص المملوكة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في اسهم الشركات المساهمة العامة في السوق المحلي (سوق عمان المالي) وفي الاسواق الخارجية (سوق فلسطين للاوراق المالية وسوق لندن للوراق المالية).
واشار الى ان الدائرة تسعى من خلال محفظة الاستثمار بالاسهم الى اعادة توزيع وتنويع تلك المحفظة وبما يتسق مع استراتيجية الاستثمار المعمول بها في الصندوق، وذلك من خلال زيادة المساهمة في الشركات الاستراتيجية ذات الاداء المالي الجيد والتخلص من المساهمات الصغيرة والمساهمات ذات الاداء المالي الضعيف وايجاد ادوات استثمارية جديدة في السوق المالي.

محفظة المساهمات الخاصة
واوضح الصندوق ان عدد شركات محفظة المساهمات الخاصة التابعة للصندوق بلغت 13 شركة، حيث تتمثل محفظة المساهمات الخاصة بالحصص المملوكة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في أسهم شركات المساهمات الخاصة في السوق المحلي في مختلف القطاعات السياحية و العقارية و الصناعية و الخدمية ، و يسعى الصندوق من خلال محفظة المساهمات الخاصة الى توزيع و تنويع تلك المحفظة بما يتسق مع إستراتيجية الاستثمار المعمول بها في الصندوق و ذلك من خلال زيادة مساهمتنا و إستثمارنا في شركات المساهمات الخاصة ذات الاداء الجيد و التخلص من الشركات ذات الاداء الضعيف .

قطاع الطاقة :
واوضحت بيانات الصندوق انه في العام 2011 قام الصندوق بشراء شركة دبي لاستثمارات الطاقة ، وقام بتحويل اسمها الى شركة الضمان لاستثمارات الطاقة، ويبلغ رأس مال الشركة 50 ألف دينار، مشيرة الى ان كلفة الشراء بلغت 50 مليون دينار وقدرت القيمة العادلة للشركة في نهاية عام 2012 حوالي 65 مليون دينار.
وتملك الشركة 51 بالمئة من شركة كهرباء المملكة لاستثمارات الطاقة والتي تمتلك شركة توزيع الكهرباء، شركة كهرباء محافظة اربد وشركة الاردن دبي لتكنولوجيا الاتصالات.
وتم بداية عام 2014 شراء حصة البنك الاردني في شركة كهرباء المملكة والبالغة 19% بحيث أصبحت نسبة مساهمة شركة الضمان لاستثمارات الطاقة في شركة كهرباء المملكة 70% .

قطاع السياحة:
الشركة الوطنية للتنمية السياحية : يبلغ رأس مال الشركة 2,050,000 دينار كما في نهاية 2013، تأسست الشركة الوطنية للتنمية السياحية عام 1999 وهي شركة مملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وتقوم بإدارة محفظة الصندوق في القطاع السياحي، و إدارة و متابعة الفنادق و المرافق السياحية المملوكة للمؤسسة .
اما شركة الاعمال السياحية، فكانت غايات الشركة تتمثل بإدارة و تشغيل الفنادق و المنتجعات السياحية و تنمية و تشجيع الاستثمار في المجالات السياحية، ويبلغ رأس مال الشركة 50 مليون دينار كما في نهاية 2013 و نسبة مساهمة المؤسسة في الشركة 8.5بالمئة، وتمتلك الشركة فندقي ماريوت البحر الميت و ماريوت بترا.
شركة منيه دبين للمنتجعات المتخصصة، فكانت غايات الشركة، شراء و بيع الاراضي و ذلك بعد تطويرها و تنظيمها و تحسينها، إقامة المشاريع السكنية و المجمعات التجارية، إقامة و إدارة و تملك واستثمار الفنادق و المنتجعات السياحية، يبلغ رأس مال الشركة 20 مليون دينار كما في نهاية 2013 ، و نسبة مساهمة المؤسسة فيها 26% .
شركة تطوير جنوب البحر الميت، فتعمل على إقامة و تملك المشاريع السياحية و الفنادق و الاستثمار في المشاريع الفندقية و السياحية، وشراء و تطوير الاراضي و العقارات و تطويرها و تحسينها و توفير الخدمات اللازمة لها و فرزها بقصد بيعها، وإقامة المشاريع العقارية و التي تتضمن إقامة الفلل و أشباه الفلل و الشقق السكنية و المحلات التجارية و المرافق الخدمية و بيعها و / أو تأجيرها، شراء العقارات و إقامة المجمعات التجارية عليها، الاستثمار في المشاريع العقارية بمختلف أنواعها، يبلغ رأس مال الشركة 17 مليون دينار كما في نهاية 2013 ، و نسبة مساهمة المؤسسة فيها 30% .
قطاع البنية التحتية
شركة الضمان لتطوير المناطق التنموية، ويبلغ رأس مال الشركة 10 مليون دينار كما في نهاية 2013، وهي شركة مملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، تقوم بدور المطور الاساسي لمنطقة الملك الحسين بن طلال / المفرق من خلال شركة تطوير المفرق ومنطقة اربد التنموية من خلال شركة تطوير الشمال.
شركة مركز الانطلاق الموحد، ويبلغ رأس مال الشركة 1.5 مليون دينار كما في نهاية 2013، وهي شركة مملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وتعمل في اطار خدمات النقل من خلال مركز لانطلاق السيارات والحافلات العاملة على خطوط النقل البرية بين عمان ودمشق وبيروت وبغداد ، ويعتبر المشروع من مشاريع البنيه التحتية الحيوية والهامة لما له من دور في رفع مستوى خدمات النقل. ويحتوي المشروع بالإضافة الى الساحات الخاصة بسيارات وحافلات السفريات على العديد من الانشطة الاستثمارية كالمحال التجارية والمكاتب والمطاعم والسوبر ماركت بالإضافة الى محطة محروقات وورش للصيانة للسفريات الخارجية في العاصمة وتقوم بإدارته واستثماره لمدة (20) عاماً يؤول بعدها إلى ملكية هيئة تنظيم قطاع النقل.
شركة (مؤسسة) المدن الصناعية، ويبلغ رأس مال الشركة 116,520,462 دينار كما في نهاية 2013 و نسبة مساهمة المؤسسة في الشركة 15 بالمئة، وفي العام 2011 تم تحويل مؤسسة المدن الصناعية الى شركة مساهمة خاصة، تهدف الشركة الى تطوير مناطق لغايات الاستثمار الصناعي وتدير عدة مدن صناعية في مختلف أنحاء المملكة , هذا وقد وقعت الشركة اتفاقية مع شركة تطوير المفرق تقوم الشركة من خلالها بتطوير جزء من منطقة الملك الحسين بن طلال / المفرق.

قطاع الخدمات

الشركة المترابطة، ومن غايات الشركة إدارة القروض العاملة و مخصصاتها و فوائدها المعلقة و على أن تؤول فوائض هذه الشركة للمساهمين الذين كانوا يحملون أسهم بنك الانماء الصناعي بتاريخ 12/1/2009 و لا يعتبر الشريك الاستراتيجي (بنك دبي الاسلامي ) مساهماً في الشركة .
ويبلغ رأس مال الشركة 24,000,000 مليون سهم بقيمة رمزية مقدارها 10 فلسات للسهم الواحد كما في نهاية 2013 و نسبة مساهمة المؤسسة في الشركة 12.33%.
شركة راما للاستثمار و الادخار، فإن غايات الشركة، الاستثمار بالاسهم و السندات، إستملاك الاراضي و العقارات و المتاجرة بها أو تشغيلها بالكامل أو المشاركة مع الغير، المساهمة مع الشركات التي تتفق أهدافها مع أهداف و غايات الشركة، تجاوز بعض العوائق و الموانع القانونية في الانظمة الداخلية لبعض الشركات والمتعلقة بنسبة مساهمة الحكومة و مؤسساتها في تلك الشركات .
– تمتلك حصص في عدد من الشركات مثل الرأي و الدستور وشركة الاسواق الحرة و شركة لافارج الاسمنت و شركة الفوسفات الاردنية و البنك التجاري الاردني و شركة الترافرتين و شركة الاردن لتطوير المشاريع السياحية و شركة زارا للإستثمارات القابضة .
ويبلغ رأس مال الشركة 1.7 مليار دينار كما في نهاية 2013 و هي شركة مملوكة بالكامل للمؤسسة
محفظة الاستثمار العقاري، حيث يتم الاستثمار في هذه المحفظة عن طرق حيازة عقارات تحقق دخلا مناسبا، وحيازة عقارات للمتاجرة على المدى القصير والمتوسط لتحقيق الربح من جهة ،وحيازة عقارات للمدى الطويل لتحقيق أرباح رأسمالية على المدى الزمني البعيد من جهة أخرى ، وتشمل موجودات هذه المحفظة اراضي خام ومجمعات تجارية ومباني استثمارية.
محفظة الاستثمارات السياحية، ويتم ادارة مجموعة من الاصول والاستثمارات السياحية بموجب هذه المحفظة ، ولتحقيق هذه الغاية تم تأسيس الشركة الوطنية للتنمية السياحية عام 1999 وهي شركة مملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وتقوم بإدارة محفظة الصندوق في القطاع السياحي، و إدارة و متابعة الفنادق و المرافق السياحية المملوكة للمؤسسة .
اما الفنادق فهم، فندق كروان بلازا عمان، فندق كراون بلازا البحر الميت، فندق كراون بلازا البتراء، فندق الانتركونتننتال العقبة، فندق هوليدي إن البحر الميت، فندق الشام بلاس، فندق مأدبا إن، إضافة الى عدد من الاستراحات السياحية في مختلف مناطق المملكة .
محفظة الاستثمارات الخارجي
ويأتي الاستثمار الخارجي في الصندوق من باب التنويع في الاستثمار ، وتخفيض مستوى المخاطر ، ويخضع هذا الاستثمار الى ضوابط محددة، علما بان قيمة الاستثمارات الخارجية حاليا تبلغ ما قيمته (42.7) مليون دينار منها (31.7) مليون دينار في شركة حكمة فارماسوتيكالز المدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية ، و(11.0) مليون دينار في بورصة فلسطين للأوراق المالية في شركة الاتصالات الفلسطينية وشركة فلسطين للتنمية والاستثمار.

الصناديق الاستثمارية:
صندوق فرسان كابيتال: تبلغ مساهمة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في هذا الصندوق (20) مليون دولار ، تشكل ما نسبته 22% من حجم محفظة الصندوق. تتوزع محفظة الصندوق على عدة شركات منها بنك دبي الاسلامي وشركة سنيورة للصناعات الغذائية وشركة مطاعم فخر الدين، وتقوم حالياً بدراسة مشاريع جديدة منها المساهمة في شركة نافذ للخدمات اللوجستية والمساهمة في بنك العراق الوطني.
صندوق كاتاليست: هو صندوق ملكية خاصة متخصص في الاستثمار في شركات كفاءة الطاقة و مشاريع توفير الطاقة و الطاقة البديلة في الاردن و دول الخليج، تبلغ مساهمة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في هذا الصندوق ما نسبته 27.54% من راس المال البالغ (16.2) مليون دولار.
وتتوزع محفظة الصندوق على عدد من الشركات منها الشركة الدولية لصناعات الطاقة (ميلينيوم) (Millennium Energy Industries ) وتبلغ حصة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي فيها 95% من رأسمالها، وكذلك شركة أومني لتقنيات النفط ( Omni (Renamed Tercel Oilfield Products) وتبلغ حصة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي فيها 6% من رأسمالها. علماً ان الصندوق سيل احد استثمارات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عام 2011 وبلغت حصة المؤسسة (1.485) مليون دولار من التسييل تمثل 25% من مساهمة المؤسسة.
تركز استراتيجية الصندوق المستقبلية على الاستثمار في موجودات حقيقية بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للأموال المستثمرة. وهناك خمسة قطاعات رئيسية مستهدفة وهي التعدين، البنية التحتية والطاقة التقليدية والمتجددة.